新能源 × 半导体 · 稳健对冲组合
+1,032 元
组合累计整体盈利。就算隆基绿能和中际旭创在跌，黄金和长江电力的上涨也把它们补回来了，整体还是赚的。
+1.03%（建仓以来）· 同期沪深300 +0.41%
组合预期收益（30 日 · 示例）
+960
+0.96% · 同期沪深300 约 +0.21%
回测胜率
78%
近 12 个月示例回测，14/18 期为正
最大回撤（示例回测）
-4.2%
同期沪深300 -12.6%，回撤约为此三分之一
防守力评分
82
仓位结构
三种角色，各司其职
进攻仓 ¥40,000 · 40%
负责创造收益，波动也最大。
防守仓 ¥22,000 · 22%
低波动红利，组合的压舱石。
对冲仓 ¥38,000 · 38%
与进攻仓不同向，跌市里顶上。
每只股票贡献多少，组合就赚多少
允许个别亏损，追求整体为正（示例预期）
盈利贡献
亏损拖累
组合合计
买卖清单 · 5 只
价格与区间为示例，正式版实时接行情
为什么亏了还能赚
对冲逻辑，说人话
若市场整体上涨组合约 +1.2%
若市场横盘震荡组合约 +0.4%
若新能源回调 5%组合约 -0.03%
同样「新能源回调 5%」：单押宁德时代约亏 ¥750，本组合约 -¥30。防守仓与黄金几乎把跌的全部接住了。
相关性：对冲的原料
数值越低越互补，负值此消彼长
同涨同跌
此消彼长（对冲价值）
防守体系
波动 · 相关性 · 对冲覆盖的综合评分
82防守力评分 / 100
63%对冲覆盖率
评分为示例口径：波动率、成员相关性与对冲仓覆盖能力的综合。
按此组合模拟买入
原型阶段仅演示流程：正式版将接入模拟盘，按清单价格与仓位一键建仓，并自动跟踪调仓信号。
模拟盘不使用真实资金，买入记录仅用于跟踪组合表现。
进阶视图 · 组合关联宇宙（专业玩家）
拖动旋转 · 点击星点查看角色
星点大小 = 仓位，颜色 = 角色，连线透明度 = 相关性强弱，金线 = 负相关对冲关系。
组合监控
今天你的组合整体 +0.36%。中际旭创虽然跌了 1.5%，但黄金ETF 和长江电力把跌幅补回来了。另外我注意到隆基绿能离防守线只有 3.3%，下面是我的建议。
今日组合盈亏
+364
+0.36% 沪深300 今日 +0.12%
持仓市值
¥101,032
占用本金 ¥100,000 · 5 只持仓
累计盈亏（建仓以来）
+1,032
+1.03% · 同期沪深300 +0.41%
对冲覆盖率
63%
对冲仓可抵消进攻仓约 63% 的极端亏损
再平衡建议 防守线警戒
隆基绿能收盘 ¥19.02，距防守线 ¥18.40 仅 3.3%。建议减仓 5% 转入长江电力，调整后防守力评分 82 → 86。
止盈观察 接近目标区间上沿
宁德时代现价 ¥268.40，进入目标区间上沿。可分批止盈三分之一，锁定利润后回补防守仓。
今日盘面脉冲 · 组合 vs 沪深300
分时走势（示例数据 · 演示用）
守盈组合沪深300
持仓明细
金额随本金档位联动
| 股票 | 角色 | 仓位 | 成本价 | 现价 | 今日 | 持仓盈亏 | 状态 |
|---|
为什么中际旭创跌了 1.5%，组合还在赚？因为它在组合里的任务是分散，不是进攻。它的仓位只占 20%，跌幅被黄金和长江电力的上涨覆盖。这就是「允许个亏，追求总赚」。
历史战绩
+11.2%
近 12 个月累计跑赢沪深300：18 期组合里 14 期跑赢，最大回撤只有基准的三分之一。
胜率 78%回撤 -4.2%盈亏比 1.8
组合 vs 沪深300 · 近12个月
累计收益率曲线（示例回测 · 悬停查看逐月）
守盈组合沪深300
近 6 期组合表现
每月一到两组，按领域轮动
| 月份 | 组合 | 当月收益 | 沪深300 | 超额 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 消费红利防守组合 | +1.8% | +0.6% | +1.2% | 跑赢 |
| 2026-08 | 新能源 × 黄金对冲组合 | +2.4% | -0.8% | +3.2% | 跑赢 |
| 2026-07 | 半导体 × 红利对冲组合 | -0.6% | -1.4% | +0.8% | 跑赢 |
| 2026-06 | 创新药 × 黄金防守组合 | +1.1% | +0.3% | +0.8% | 跑赢 |
| 2026-05 | 军工 × 消费对冲组合 | +0.9% | +1.2% | -0.3% | 跑输 |
| 2026-04 | 港股科技 × 红利对冲组合 | +2.6% | +1.5% | +1.1% | 跑赢 |
回测为历史数据模拟，存在模型局限，不构成对未来收益的承诺。